Per crear una factura de client:

1. Aneu a Comptabilitat → Clients → Factures
2. Cliqueu a "Crea"
3. Seleccioneu el client (si no existeix, podeu crear-lo al moment)

4. Afegiu les línies de factura:

   • Producte/servei
   • Quantitat i preu
   • Impostos (s'apliquen automàticament si estan configurats)
   • Compte comptable (per defecte segons el producte)
5. Reviseu els totals
6. Cliqueu a "Confirma" per validar la factura
7. Opcionalment, envieu-la per correu amb el botó "Envia i imprimeix"

Hi ha diverses maneres de registrar factures de proveïdor:

1. Manualment:

   • Aneu a Comptabilitat → Proveïdors → Factures
   • Cliqueu a "Crea" i ompliu les dades

2. Per email:

   • Configureu un àlies de correu per al mòdul de comptes
   • Els proveïdors poden enviar factures directament a aquest email
   • Odoo crearà automàticament esborranys de factures

3. Pujada de fitxers:

   • Utilitzeu el botó "Puja" per carregar PDFs
   • L'OCR d'Odoo extraurà les dades automàticament

💡 Consell: L'OCR funciona millor amb factures ben estructurades i llegibles.

Hi ha diverses formes d'aplicar descomptes:

1. Descompte per línia:

   • A cada línia de factura hi ha un camp "Descompte (%)"
   • Introduïu el percentatge i el preu s'ajustarà automàticament

2. Línia de descompte:

   • Afegiu una línia nova amb import negatiu
   • Assigneu-la a un compte de descomptes

3. Descompte per pagament anticipat:

   • Configureu termes de pagament amb descompte
   • S'aplicarà automàticament si es paga abans de la data límit

Per crear una factura rectificativa:

1. Obriu la factura original que voleu rectificar
2. Cliqueu al botó "Afegeix Abonament"

3. Seleccioneu el motiu:

   • Abonament parcial
   • Abonament complet (cancel·la la factura)
   • Abonament complet i nova factura esborrany
4. Seleccioneu el mètode d'abonament (percentatge, import fix, etc.)
5. Indiqueu la data i el motiu
6. Confirmeu l'abonament

⚠️ Important: Els abonaments sempre tenen imports negatius i es vinculen automàticament a la factura original.

La conciliació bancària vincula els moviments bancaris amb les factures i pagaments:

1. Aneu a Comptabilitat → Banc
2. Seleccioneu el compte bancari a conciliar
3. Cliqueu a "Concilia X transaccions"

4. Per cada transacció bancària:

   • Odoo suggerirà automàticament coincidències
   • Valideu la coincidència si és correcta
   • Si no hi ha coincidència, creeu un assentament manual
   • Podeu utilitzar regles de conciliació per automatitzar casos recurrents

💡 Consell: Les regles de conciliació us estalvien temps amb transaccions repetitives com lloguers o subscripcions.

Les regles de conciliació automatitzen transaccions repetitives:

1. Aneu a Comptabilitat → Configuració → Regles de Conciliació
2. Cliqueu a "Crea"

3. Definiu les condicions:

   • Nom de la regla
   • Tipus de transacció (ingressos/pagaments)
   • Condicions de coincidència (import, etiqueta, contacte, etc.)

4. Definiu l'acció:

   • Compte comptable
   • Analítica (opcional)
   • Etiquetes (opcional)
5. Establiu la prioritat (si teniu múltiples regles)

Exemple de regla: Si l'etiqueta conté "LLOGUER" i l'import és 1.200€, assignar automàticament al compte 621000 (Lloguers).

Quan hi ha diferències entre l'extracte bancari i els vostres registres:

1. Diferències petites (redondeos, comissions):

   • Utilitzeu el botó "Ajust" durant la conciliació
   • Assigneu la diferència a un compte de beneficis/pèrdues per arrodoniment

2. Comissions bancàries:

   • Creeu una línia addicional en l'assentament
   • Assigneu-la al compte de despeses bancàries

3. Errors en l'import:

   • Verifiqueu la factura original
   • Si cal, creeu una nota de crèdit per la diferència

4. Pagaments parcials:

   • Podeu conciliar parcialment una factura
   • El saldo pendent quedarà obert per futures conciliacions

Per registrar un pagament rebut d'un client:

1. Des de la factura:

   • Obriu la factura pendent de pagament
   • Cliqueu al botó "Registra Pagament"
   • Seleccioneu el diari (Banc o Caixa)
   • Introduïu la data i l'import (per defecte, l'import total)
   • Confirmeu

2. Pagament manual (sense factura prèvia):

   • Aneu a Comptabilitat → Clients → Pagaments
   • Cliqueu a "Crea"
   • Seleccioneu el client i l'import
   • El pagament quedarà pendent d'assignar a factures

Per pagar factures de proveïdor:

1. Pagament individual:

   • Obriu la factura de proveïdor
   • Cliqueu "Registra Pagament"
   • Seleccioneu el diari de pagament
   • Confirmeu

2. Pagament per lots:

   • Aneu a Comptabilitat → Proveïdors → Factures
   • Seleccioneu múltiples factures (checkbox)
   • Cliqueu a Accions → Registra Pagament
   • Trieu si voleu agrupar pagaments o mantenir-los separats

3. Generació de remeses SEPA:

   • Registreu els pagaments amb el mètode "SEPA"
   • Genereu el fitxer XML per pujar al vostre banc

Els termes de pagament defineixen quan s'han de pagar les factures:

1. Aneu a Comptabilitat → Configuració → Termes de Pagament
2. Cliqueu a "Crea"
3. Definiu el nom (ex: "30 dies net", "Pagament immediat", "50% avançat, 50% a 30 dies")

4. Afegiu les condicions:

   • Percentatge de l'import
   • Nombre de dies després de la factura
   • Mes següent (si voleu venciments a final de mes)
5. Assigneu aquests termes per defecte als clients o proveïdors

Exemples comuns:

• Immediat: 100% a 0 dies
• 30 dies: 100% a 30 dies
• Avançat + resta: 50% a 0 dies, 50% a 30 dies
• Descompte per avançat: 98% si es paga en 10 dies, 100% en 30 dies

Per configurar o modificar impostos:

1. Aneu a Comptabilitat → Configuració → Impostos
2. Odoo ja inclou els impostos habituals per al vostre país

3. Per crear un impost nou:

   • Nom de l'impost (ex: "IVA 21%")
   • Tipus d'impost (Venda, Compra, o Ambdós)

   • Càlcul de l'impost:

     • Percentatge sobre preu: el més comú
     • Fix: import fix per unitat
     • Grup d'impostos: combinar múltiples impostos
   • Percentatge o import
   • Comptes comptables (Impost cobrat/suportat)

💡 Consell: Creeu impostos separats per cada tipus i percentatge (IVA 21%, 10%, 4%, exempt, etc.).

Per generar els informes fiscals d'IVA:

1. Model 303 (trimestral):

   • Aneu a Comptabilitat → Informes → Declaració d'impostos
   • Seleccioneu el període (trimestre)

   • Odoo calcularà automàticament:

     • IVA repercutit (vendes)
     • IVA suportat (compres)
     • IVA a compensar o ingressar
   • Exporteu el fitxer per presentar a Hisenda

2. Model 390 (anual):

   • Similar al 303 però amb dades de tot l'any
   • Inclou més detalls i desglossaments

⚠️ Important: Reviseu sempre els càlculs abans de presentar. Assegureu-vos que totes les factures del període estan validades.

Per gestionar retencions d'IRPF:

• Configuració inicial:

  • Creeu impostos per les retencions (15%, 7%, etc.)
  • Tipus d'impost: seleccioneu "Venda" per retencions que us fan
  • Utilitzeu percentatges negatius (-15%, -7%)

• Aplicació en factures:

  • Afegiu l'impost de retenció a les línies de factura
  • La retenció es restarà del total a cobrar

• Model 111:

  • Genereu l'informe trimestral des de Informes → Declaració d'impostos
  • Mostra les retencions practicades als professionals

• Model 190:

  • Resum anual de retencions per proveïdors

Per veure el balanç de situació:

1. Aneu a Comptabilitat → Informes → Balanç
2. Seleccioneu el període (mes, trimestre, any, personalitzat)

3. L'informe mostrarà:

   • Actiu: el que té l'empresa (béns i drets)
   • Passiu: el que deu l'empresa
   • Patrimoni net: la diferència (capital i reserves)

4. Opcions d'informe:

   • Vista jeràrquica o plana
   • Comparació amb períodes anteriors
   • Mostrar/ocultar comptes sense moviments
   • Exportar a PDF o Excel

💡 Consell: Utilitzeu la comparació de períodes per veure l'evolució del vostre patrimoni.

El compte de pèrdues i guanys (P&G) mostra si teniu beneficis o pèrdues:

1. Aneu a Comptabilitat → Informes → Compte de Resultats
2. Seleccioneu el període

3. L'informe inclou:

   • Ingressos d'explotació: vendes i prestació de serveis
   • Despeses d'explotació: compres, salaris, lloguers, etc.
   • Resultat d'explotació: benefici/pèrdua de l'activitat principal
   • Resultat financer: interessos, diferències de canvi
   • Resultat net: benefici o pèrdua final
4. Podeu desplegar per veure el detall de cada partida

Aquest informe mostra qui us deu diners i des de quan:

1. Per clients:

   • Aneu a Comptabilitat → Informes → Antiguitat de Comptes per Cobrar

   • Veureu les factures pendents agrupades per antiguitat:

     • No vençudes
     • 1-30 dies de retard
     • 31-60 dies
     • 61-90 dies
     • +90 dies

2. Per proveïdors:

   • Comptabilitat → Informes → Antiguitat de Comptes per Pagar
   • Igual que l'anterior però per factures que heu de pagar

💡 Consell: Útil per fer seguiment de cobraments i planificar la tresoreria.

El tancament d'exercici és un procés crític. Seguiu aquests passos:

1. Preparació (abans del tancament):

   • Concilieu tots els comptes bancaris
   • Valideu totes les factures i pagaments
   • Reviseu els comptes de clients i proveïdors
   • Comproveu que tots els assentaments estan publicats
   • Genereu i reviseu el balanç i el compte de resultats

2. Assentaments de regularització:

   • Amortitzacions
   • Provisions
   • Periodificacions (despeses i ingressos anticipats)
   • Regularització d'existències

3. Assentament de tancament:

   • Aneu a Comptabilitat → Configuració → Períodes Fiscals
   • Tanqueu el període fiscal
   • Odoo generarà automàticament l'assentament de tancament
   • Transfereix el resultat al patrimoni net

4. Obertura del nou exercici:

   • Creeu el nou exercici fiscal
   • Els saldos d'actiu, passiu i patrimoni s'arrosseguen automàticament

⚠️ Important: Un cop tancat l'exercici, no es poden crear ni modificar assentaments d'aquest període.

Els llibres oficials (Diari, Major, Inventaris) es poden generar fàcilment:

1. Llibre Diari:

   • Aneu a Comptabilitat → Informes → Llibre Diari
   • Seleccioneu l'exercici complet
   • Exporteu a PDF
   • Mostra tots els assentaments en ordre cronològic

2. Llibre Major:

   • Comptabilitat → Informes → Llibre Major
   • Exporteu amb tots els comptes i moviments

3. Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals:

   • Genereu el balanç i el compte de resultats
   • Afegiu la memòria (document extern)

4. Legalització telemàtica:

   • Descarregueu els PDFs
   • Legalitzeu-los al Registre Mercantil o per via telemàtica

Odoo no permet eliminar assentaments publicats per mantenir la traçabilitat. Opcions:

1. Si l'assentament és un esborrany:

   • Podeu eliminar-lo directament amb el botó "Suprimeix"

2. Si l'assentament està publicat:

   • Heu de fer un assentament de reversió
   • Cliqueu al botó "Reverteix Assentament"
   • Creeu un assentament invers que cancel·li l'original

3. Si està conciliat:

   • Primer heu de desconciliar l'assentament
   • Després podreu revertir-lo

4. Si el període està tancat:

   • Cal reobrir el període fiscal
   • Feu les correccions necessàries
   • Torneu a tancar el període

⚠️ Important: Revertir assentaments d'exercicis tancats pot tenir implicacions fiscals. Consulteu amb el vostre assessor.

Si Odoo no troba coincidències automàtiques, pot ser per:

1. Diferències en l'import:

   • Comissions bancàries no registrades
   • Errors en l'import de la factura
   • Solució: ajusteu l'import o creeu línies addicionals

2. Dates diferents:

   • La data de la factura i del pagament no coincideixen
   • Odoo busca en un rang de dates
   • Solució: amplieu el rang de cerca o busqueu manualment

3. Contacte no reconegut:

   • El nom a l'extracte bancari és diferent del client/proveïdor
   • Solució: busqueu manualment per import o referència

4. Factura ja conciliada:

   • Si ja està marcada com pagada, no apareixerà
   • Reviseu l'estat de la factura

5. Diari incorrecte:

   • El pagament s'ha registrat en un diari diferent
   • Reviseu tots els diaris

💡 Consell: Utilitzeu el camp "Referència de pagament" a les factures per facilitar la conciliació automàtica.

Odoo ofereix diverses eines per automatitzar la comptabilitat:

1. Factures recurrents:

   • Per a subscripcions o lloguers mensuals
   • Configureu la freqüència i Odoo generarà automàticament les factures

2. Regles de conciliació:

   • Automatitzen la conciliació de transaccions repetitives
   • Estalvien temps en moviments com lloguers, nòmines, etc.

3. Recordatoris automàtics:

   • Envieu recordatoris de pagament als clients automàticament
   • Configureu nivells de seguiment segons l'antiguitat del deute

4. Models d'assentament:

   • Creeu plantilles per assentaments recurrents
   • Útil per nòmines, amortitzacions, etc.

5. Sincronització bancària:

   • Connecteu els comptes bancaris per importar automàticament
   • Actualització diària de moviments

Si treballeu amb diferents monedes:

1. Activació de monedes:

   • Aneu a Comptabilitat → Configuració → Monedes
   • Activeu les monedes que necessiteu

2. Tipus de canvi:

   • Odoo pot actualitzar els tipus de canvi automàticament
   • Utilitzeu el servei del Banc Central Europeu o altres fonts
   • També podeu introduir-los manualment

3. Facturació multimoneda:

   • A cada factura podeu seleccionar la moneda
   • Els imports es registren en la moneda de la factura
   • La comptabilitat es fa en la moneda principal

4. Diferències de canvi:

   • Configureu comptes per guanys/pèrdues per diferències de canvi
   • Odoo les calcula automàticament en pagar/cobrar

5. Comptes bancaris en divisa:

   • Creeu diaris específics per cada moneda
   • Assigneu la moneda corresponent al diari